篇一：给财务总监提的意见
财务工作建议财务工作建议和措施(五篇)财务工作建议
财务工作建议和措施篇一
您好!
上次我们沟通之后，我对公司的业务范围，以及财务状况，有了一个初步的了解，现就陈总提出的三个方面，慎重的提出我的几点建议：
1、对内内控方面：
对内，我们除了工程预算之外，还需要建立健全完善的内部预算机制，对于治理费用，销售费用的掌握，我们需要有年度财务预算，季度的，月度的，每个所属部门，都需要定期的上报本部门本月度的财务预算和资金规划，使得一切费用的发生，是在预算之内，特别状况需要超出预算的，必需经过部门负责人和公司领导审查，通过之后，才可以发生。对于治理费用中的特定项，比方业务款待费，差旅费等等的发生，应领先申请，掌握在在规定额度之内。
2、对外融资方面：
首先，我不是特别的了解公司当前的资产负债率，固然，假如传统的融资模式已经考虑过了，那么，我们现在可以考虑工程担保的融资模式，目前我接洽的并且关系特别亲近的融资机构有瑞桥担保，新华信托，华夏银行加州支行等。对于反担保措施的考虑上，不是大的问题，我们最近才做了一个1000万的担保贷款，担保公司和银行的合作业务之中，我们可
以利用担保公司的需求，借我们
3、内部团队建立：
内部一个完整的财务体系，需要设立这几个岗位：主办会计，主要负责公司内部全面的财务核算，依据既定的公司财务制度，审核全部本钱费用，参加审核内部预算及工程预算，参加审定资金规划，编制公司全面经营的财务报告，定期提交公司总经理和董事长关于公司经营的财务成果报告;依据预算和资金规划，提出资金使用的预警报表，以及内部财务档案的治理;对外会计，主要负责纳税申报，融资报表的编制，协作会计师事务所完成公司的融资审计报告以及年度审计报告，参加内部预算和工程预算的核价工作;负责公司对外销售发票的开具等等;预算员，负责编制工程预算，和公司财务预算，一方面依据定额，但也要结合市场的实际状况，编制的预算，最大可能的贴合市场实际，参加材料的实际市场核价，并签署意见，出纳，主要银行现金事务，现金银行日记账等等，日常费用的收支，定期与会计核对，协作公司内部审计，包括现金银行帐的审计工作;财务总监，负责编
这样的财务团队组合，要能相互协作，财务工作，尤其在融资方面的工作，需要和公司行政等部门亲密协作的，因此每个岗位都需要有良好的沟通力量和协作精神，作为财务治理岗位应和公司领导严密沟通，由于每个岗位都需要在职责明确，制度明确的根底上，才能做的更好，怎么分工，怎么协作，这是领导层在制定嬉戏规章上，应当多方面考虑的问题，建立
起良好的协作平台，团队的战斗力就会提升，工作的效率，也才能够提高。
以上，是对陈总提出的三个问题的简要答复。固然，财务治理方面，还有不行或缺的一个方面，就是税筹，由于在上次和陈总的沟通中，我知道，整个公司是多元化的公司，在这个方面，我想，肯定会有税筹的空间，但是对于这个问题，我的建议，是聘请税务师事务所，给我们做一次全面的税务筹划，找出其中可以利用的税筹空间，税务筹划，我个人认为，这不是一个人能完成的事情，集思广益，一次性支出，长期性受益，因此，专业的团队，做出的方案，我会认为，是相对精确有效的。
财务工作建议
财务工作建议和措施篇二
6月25日召开的集团财务工作会议，据说规模比拟大，足见集团对会计工作的重视，这么好一个学习时机没有资格参与我内心感到莫大的圆满。不管怎样，作为一名从国营到民营做过二十多年财务工作的老同志，特殊是在瑞立十几年的经受，本人还是心系瑞立进展，挚意为公司财务方面的治理做出力所能及的奉献。现依据本人所把握的一些会计理论并结合实践，谈谈自己对集团财务工作的看法，或许能给领导些许有益的参考。所谈状况并非说明公司以前没有做或者做得不好，有些工作集团已经在做,或者预备去做，有些内容也有同事提到，为突出重要性，仍再提出，不过简单一点。我深信在集团领导的正确领导下，有财务战线全体同仁的共同努力，我们的财务工作定会更上一层楼，集团各财务部门会成为集团最精彩的部门之一。
一、集团财务治理体制
集团目前财务治理体制还不能说很完善，机构设置和人员配备仍在不断调整中，可以考虑：
1、集团架构调整，真正形成以资本为纽带，投资关系清楚，治理构造合理的的集团母子公司体系，这项工作将结合当前海外融资规划进展;2、统一财务制度、会计制度，提高会计信息准时性有效性;如发放工资的核算，集团内就很不统一;3、建立财务工作简报制度，准时总结集团或下属公司的先进做法、解答探讨财务、税务、会计难题;4、各子分公司财务进展委派治理，集团财务对分子公司进展业务指导，财务人员统一调配和定期轮换，财务各岗位工作设计明细和标准化;5、建立定期财务分析制度，将枯燥数字供应的信息进展专业分析通俗化后供领导决策参考;6、建立财务预警治理体系，掌握财务风险;7、集团在财务治理上宜将从事日常会计核算、编制财务会计报告、申报纳税的会计核算职能与从事资金筹集、投资、安排、财务预警、并购等方面财务治理分开。
二、融资和资金调度
集团财务工作应担当着融资的重大任务，在当前宏观调控对房地产特殊关注的形势下，瑞立成立小额贷款公司，融资和资金调度工作更应引起
重视。
1、组建主权融资班子，负责集团上市、私募等主权资本融资工作，要配备或引进熟识国内外会计准则、有与保荐人(承销商、财务参谋)、证券市场中介、证券监管机构等合作阅历的专业人才。
2、资金调度要尽量避开期末大额出账，增加资金在合作银行的积数和结算笔数。下属公司售房款或贷款资金到账后，要在账面保存一段时间，避开一到账就外划。从积极意义上讲，削减资金宕账时间是资金利用效率高，无闲置;但金融机构往往又视为资金紧急的征兆，觉得公司财务上过于激进。资金使用调度上适当掌握节奏，留意利用效率和适当保有现金流量相结合，增加抗风险力量。
三、房地产的预算治理和本钱治理
目前房地产业的竞争慢慢由无序走向有序，从暴利走向低利，对工程的本钱掌握显得更为重要，加强预算治理和本钱治理势在必行，这两者也是我们实施低本钱战略的重要手段。
1、集团目前的预算主要是费用预算，这一局部仅占集团总支出的15%不到，在现行预算治理的根底上，推行全面预算治理，将费用预算拓展到工程开发、营销筹划、工程本钱、现场签证、部门费用等全面预算掌握。我们的预算要从由财务部门做，调整到各下属公司、各部门全员参加制定过程;2、工程本钱掌握，这个方面主要是反映工程本钱要向实时化、动态
化方
3、针对工程本钱掌握关键点，我们要编制掌握要点，设定目标本钱，并落实相应责任人或责任团队的本钱掌握要求。可考虑以下关键环节：立项、规划、设计、招投标、施工环节、材料设备选购环节、销售环节、工程预决算环节、期间费用、物业治理本钱等，每个环节又可细分若干掌握点，财务部、审算部、工程技术部、人力资源部等联合编写，可借鉴其他公司已有阅历。
四、纳税事务
税收安排是财务的重要职能，主要任务是在敬重、遵守税法的前提下，充分利用税收法规所供应的一切优待，以到达节税的目的，使税收本钱最小化，一是降低、节省纳税支出，二是避开惩罚支出。
1.设税务专员，负责办税人员培训、协调办税事务，提出税收安排报告;2.研读税收法规，税收优待政策，跟踪政策变化，结合公司实际，进展税收筹划，如预征土地增值税问题(各省不全都)，开发期间土地使用税、房产税问题(89国税140号);3.积极与税务部门沟通，求得税务部门指导，处理税务争议，避开税务惩罚;4.对税法有扣除标准的费用进展单列核算和税务筹划：a、人员工资，内资企业只能对办理了社会保险的员工，按人均标准扣除，中外合资企业
则可全额扣除员工工资。b、业务款待费，销售公司则按销售额的肯定比例计算扣除。c、业务宣传费，总款掌握在销售的5%之内。d、会议费、差旅费、通讯费等要有具体的证明资料，要避开费用的发生合法合规，而因报销单据填制不标准，而导致无法税前扣除。
五、会计根底工作
集团各子公司执行会计制度、使用会计政策不统一，核算质量参差不齐，合并会计报表可信度低。宜从集团标准治理角度，对重大会计核算问题进展统
1、综观集团会计根底工作，目前零部件公司做得较好，从费用报销单据、凭证填制、账簿登记、会计档案等都很标准，建议开展根底工作学零部件公司活动。
2、会计效劳观念的培育。一是会计事务中表达的效劳(如费用报支、款项支付)，二是会计信息供应的效劳，如工程本钱对工程部的反应、人力本钱对人力资源部的反应(可对前期一系列人事变化和人员离职带来的人力本钱进展单独分析报告)，如费用预算对行政部的反应效劳等。
六、会计培训和沟通
集团目前财务会计力气较为雄厚，新的财务人员成长较快，老的财务人员有丰富的工作阅历。排排队，我也留意到集团会计人员水平相对不平衡，所谓闻道有先后，术业有专攻，所以，加强集团内财务人员培训和沟通，应当是很有必要的。我建议拥有众多资格的同仁们要做好传帮带工作，或者就自己擅长的某个专题开开讲座，带着大家共同进步，要毫无保存。
集团进展的海外融资对许多财务人员来讲从理论到实践都很生疏，建议让财务参谋公司给相关财务人员搞一个讲座。
上述建议不肯定成熟，不妥之处请领导多批判指正!
建言人：
财务工作建议
财务工作建议和措施篇三
一：问题
1.财务核算相对粗糙，核算工程反映不够细致，满意不了公司对数
据信息把握的需要。
2.财务数据反映的准时性不够。
3.财务核算精确性不够，本钱核算客观性偏低，很多可以快速精确
计算的数据目前采纳人工推断分摊。
4.财务某些数据反映不真实，不能真正反映公司财务状况。
5.财务分析体系没有建立，不能发挥财务治理的应有职能。
二：建议
1.选购部、市场部、人事部协作财务部每月有资金预算表，财务部对资金进展合理安排。
2.选购部、市场部和供给商、客户核对账务前应和财务部内部先核对全都，出具盖有公司“财务章”的正式对账单给对方。(这样可以存档，以备后来查验，如有不符，不必要返回全部账务重新核对。)建议对应付
账款设置账期;每月客户回传月度对账单，精确准时的财务数据是应收账款治理的根底。
3.液压科技做为协力的一个事业部，核算相对独立，但局部账务处理还得结合协力总部数据。例如：局部对外销售在液压，回款在协力总部，需要有书面协议或者说明来统一账务。
4.财务应当参加到公司治理中，公司制度建立、人员变更、生产流程、产品组成等，财务都应了解。
5.在本钱核算方面，财务部需要研发部、质量部、选购部、市场部、仓库、车间的协作，尤其是设计变更和仓库库存的精确性。
6.单据统一、标准。区分产品入库和退货入库;车间报废要有报废单据，经领导签字并传递到财务(原料报废退回厂家不包括在内。)7.全部入库原料以及产品，应有检验合格，并在入库单上签字。
8.协力总部给液压科技的固定资产安排，如厂房、车间、车辆，应配有相关协议说明。
9.削减替代票使用，尽量开到正规发票;削减现金支付货款，尽量银行存款收付货款。
10.在仓库库存账实相符、物料编码统一明确后，建议单据由仓管来录入，这样可以准时关注账务和实物的全都性、物料编码的合理性，充分利用软件带来的便利，提高工作效率。
11.财务应多关注政策变动、市场变动，精确账务处理，合理躲避风
险。
12.财务应多学习来加强自身业务力量。
13.建议财务部定期对财务人员进展相关学问培训，业务处理技巧讲授，来提高财务人员业务水平。
三：改良
1.完善制度建立：对日常事务进展制度掌握，使日常操作行为有法可依。有一整套财务治理制度、仓库治理制度。(规划20xx年1月完成)2.在今后定期(按月度、季度、半年度、年度)和不定期地做好财务分析工作。定期分析主要包括本钱分析、财务状况及经营成果分析，不定期分析主要指针对详细事项、详细业务进展临时财务分析。通过财务分析工作找出差距和完善措施，为公司将来决策供应参考。
3.要求生产部门领料时填列领料用途，财务录入数据时反映产品对象，这样可以将产成品和实际领料直接对应起来，可以直接反映生产每种产品对应材料的品种、数量，提高本钱核算的精确性和客观性，为本钱掌握打好根底。使投入、产出合理、精确。(规划20xx年1月在金蝶中精确反映，这个过程需要车间和仓库很好协作)4.进展在产品核算：由于每月在产品的数量直接影响成品中直接材料的耗用，因此要精确核算产成品的本钱必需进展在产品的核算。
财务工作建议
财务工作建议和措施篇四
敬重的深圳市市长先生：
很冒昧地给您写这封建议书，请您在百忙中抽空看一看。您为我们呕心沥血地工作，对城市注入了满腔热忱，使得城市井井有条。
但是，现在还存在很多环保问题，如：有很多人依旧不带环保袋，坚持使用塑料袋;有些人常常顺手乱丢垃圾，一点儿也不疼惜清洁工阿姨的劳动成果;有些人总是分不清垃圾种类……等等。
我认为，人们犯这些错误的缘由是环保意识还不够，觉得这些错误小，没有什么大不了;况且又不是每人都犯，间或一次也没什么关系。
古人云：“不以善小而不为，不以恶小而为之。“要解决这些问题，首先要进展环保教育，如：多举办关于环保的讲坛，创办关于环保的电视节目，在学校里举办关于环保的竞赛、演讲、班会课和播送，创立有关环保的网站，设定有关环保的公告等，让大家有充分的环保意识。然后，对于不环保现象做出不同的解决方案，例如对于分不清垃圾种类的人，可以在垃圾桶上写下什么是可回收垃圾，什么是不行回收垃圾，或对于垃圾种类做一些相关的教育工作，规定倒垃圾的时间，在倒垃圾时间内分派几个人去治理(查看有没有将垃圾分类等)，如符合要求，政府可抽取几人赐予嘉奖。
长期如此下去，清清的小河、绿绿的森林、蓝蓝的天空终将重回我们的怀抱。愿我们这个世界大地凝碧，原野滴翠，青山长在，绿水长流!
市长先生，让我们心手相携，共同为我们的城市缔造一个绿色的明天!
初子涵
2022年11月4日
财务工作建议
财务工作建议和措施篇五
学校，作为学生的其次个家，身为家的一分子，我们每位同学都有责任和义务为家作出自己的奉献。因此，本校打算以“我的校园我的家”这次活动为契机，号召全体同学从自我做起，从身边小事做起，养成良好的文明习惯，争创干净、卫生的校园。特向全体同学发出“创立卫生校园，争做文明学生”的建议：
一、加强对活动的熟悉，以仆人翁的姿势投身到活动中来。创立卫生校园是和我们每一位同学息息相关的事情，我们要树立剧烈的仆人翁意识，把校园当成自己的家一样爱惜，增加责任感和自觉性，用自己的双手美化校园，用自己的才智建立校园。
二、从我做起，积极行动，创立卫生校园需要全体同学的共同支持和热忱参加，我们要从身边的小事做起，养成良好的行为习惯。不随便乱丢废纸、垃圾，不随地吐痰，不乱吐口香糖;爱惜公物和桌椅，不破坏教学设施，保持教学楼墙壁清洁，不处处乱刻乱画。
三、以爱惜校园环境为己任，积极打造学校美妙形象。每一位同学都要争做良好卫生习惯和文明行为的宣传员，同时也是不良行为的监视员，对别人丢弃的垃圾、塑料袋等要主动捡拾，对破坏校园环境的行为要进展劝告和制止，对影响校园环境的卫生死角要主动清理。
四、树立环保意识，节省水电，不铺张纸张。学生在食堂就餐时要遵
守秩序，敬重效劳人员，不铺张粮食;保持宿舍清洁，不乱放物品，讲究个人卫生，做到服装干净，形象安康。
五、养成良好的文明习惯，制造宁静的学习气氛。杜绝在教室前内大声喧哗和打闹现象，做到语言洁净，举止文明。
同学们，美丽的环境，让我们懂得珍惜，学会爱惜;美丽的环境让我们知书达礼，更加文明;美丽的环境，让我们学会谦让，学会做人。那就让我们从现在做起，从身边的小事做起，为制造一个干净、美丽、文明的校园而共同努力吧!
建议人：
时间：x年xx月xx日
篇二：给财务总监提的意见
对财务总监的意见和建议简短20字
1、票据审核要认真，发票上网查，报销单据认真算。
2、财务审核人员要精心，很多错误都是审核不利导致的。
3、网上银行的管理要严格，电脑设置密码出纳人员专用。
4、对本单位财务人员的软件、硬件知识的更新要跟上时代的步伐。
5、工作能力，能出色的完成本职工作是前提，工作能力包括很多，自身能力和管理能力都很重要。
6、一个好的管理者就是在自身能力得到充分发挥之外，还会使下面员工的能力得到充分发挥。
7、人际关系，工作能力再强，也要搞好人际关系，否则在工作中与其他部门的衔接上会有很多的麻烦。
篇三：给财务总监提的意见
关于加强财务管理的几点建议
如何加强财务管理是现代企业管理的重要组成部分，其意义重大。几天来，通过对德瑞食府的初步调查，发现在财务管理方面存在很多问题，对此提出以下我个人意见，供德瑞食府的管理层参考。
一、货币资金的管理
存在的问题：
1、现金保管风险的防范意识差；
2、现金的支付量太大，且缺乏有效的监督；
3、现金的使用范围不明确，审批制度不规范；
4、货币资金的使用没有计划，存在资金周转不畅风险。
建议：
1、无论是到银行交纳营业款，还是从银行提取备用金，以及采购员采购货物，其在路途过程中，现金保管的风险很大，加上餐饮行业从业人员流动性大、办事人员身份较明确等特点导致的现金保管风险，必须得到有效的防范。建议应对办事人员和现金使用人在安全意识上加以提醒，必要时对办事人员在办理银行业务过程中派专人负责保护或者给予协助。
2、大量使用现金会产生许多管理方面的漏洞，合理控制现金支出量、加强监督是杜绝漏洞的有效办法。
3、哪些业务或者哪些人员可以使用现金要明确，能够转账支付的款项必须转账支付，在审批环节应严格控制，保证现金的使用符合预定的目的，防止挪用。
4、每月编制货币资金使用计划，并按照计划合理支配，才能保证资金周转的畅通，提高资金使用效率。针对集中支付的大额费用如：水、电、燃气、工资
等和集中支付的大额货款，在时间、支付额度方面应于月初制定计划，月末合理调整。
二、实物管理
存在的问题：
1、实物领用人不明确；
2、实物使用人对实物的保管、维护不到位；
3、库存管理有待提高。
建议：
1、在库房领用实物，一般针对的是某个部门，而不是某个人。实物使用部门应明确领用人，便于监督。
2、客房内的茶具、酒具、各部门使用的办公设备、水电工使用的工器具等，都应该配备专人负责，他（她）们既是该实物的使用人，也是保管人，应定期检查和维护，以避免影响正常营业。尤其是客房内的茶具、酒具，要定期检查，有质量问题的要及时更换，并按照需求及时配备完整。
3、库存管理并不是简单意义上的保证出入库、库存实物量真实性的管理，广义的库存管理是指保证出入库、库存实物量的真实性、实物保管的规范性、实物的安全、定期监测实物的质量、定期反馈实物的库存量等，建议在这些方面进一步提高。
三、销售和收款的管理
存在的问题及建议：
1、前台接单（特指大型宴会的菜品）与后厨和采购之间的配合不够默契，缺乏沟通。前台负责接单、后厨负责菜品、采购负责原料供应是一个系统工程，有效的沟通非常重要，否则，会出现后厨接单后在人员安排、原料供应等方面准备不足的情况，影响营业。
2、签单、营业折扣的权限、额度不明确。签单、营业折扣是一种正常的现象，一旦签单、折扣权限、额度不明确的时候，是一种非正常的现象。哪些人可以签单、打折、折扣的额度是多少，哪些人不可以，应形成制度，予以明确，便于执行。（特殊情况由总经理负责处理）
3、发票使用不规范。针对顾客索要超出其消费额部分的发票，应有一个明确的规定，尤其是要杜绝用发票做人情的现象。
四、采购和付款的管理
存在的问题及建议：
1、采购计划的安排是否合理、科学，直接影响采购成本；合理的采购量能够提高资金使用效率；控制现金采购量能够杜绝采购环节中存在的漏洞。针对这方面存在的问题，重在协调和监督，各部门之间应加强合作和沟通，强化职工的责任心。
2、货款支付环节存在的问题及建议详见（一）-4款。集中支付应按照资金使用计划批复，零星货款支付审批时应有供货单位的结算人员在场（外地供货单位例外）。
五、成本费用的管理
存在的问题及建议：
1、营业成本没有得到有效的控制。通过对2007年度营业利润的分析发现，毛利率较低，主要原因在于没有对营业成本进行综合分析并加以控制。应进一步采取措施，制定相关制度，完善考核体系，提高毛利率。
2、强化费用节支。费用节支是提高企业效益的有效途径，尤其是对水、电、燃气、一次性消耗品等，适时监测并采取有效的措施，达到节支的目的。
3、成本费用的审批制度有待完善。德瑞食府采用的是所有权与经营权分离的管理模式，符合现代企业的管理模式。最高权利机构是董事会，董事会聘请总经理负责日常经营管理，董事会委派执行董事（参与经营管理的董事会成员）或委派财务总监参与企业的财务管理，监事会负责监督。也就是说在审批制度上，总经理只负责日常零星支出的审批，对重大事项（如：购置固定资产及其他资本性支出、大额采购、人事和工资调整、重大决策等）必须由董事会委派的执行董事或委派的财务总监进行经营管理。德瑞食府目前在这方面的管理体现的不够明确，也不够完善。
篇四：给财务总监提的意见
对国企财务总监的批评意见和建议
国企财务总监是企业负责财务管理和监督的重要职位，他们在企业经营和发展中具有重要的作用。然而，随着经济环境的变化和市场竞争的加剧，国企财务总监在其工作中也会遇到一些问题和挑战。下面是对国企财务总监的批评意见和建议：
1.缺乏战略眼光：国企财务总监应该具备战略眼光，能够根据企业的发展目标和市场变化制定相应的财务策略。然而，一些国企财务总监过于注重短期效益，忽视了长远发展，导致企业无法适应市场变化，影响了企业的竞争力。建议财务总监要加强对市场和行业的研究，与企业高层密切合作，制定符合企业战略的财务规划。
2.风险管理不到位：国企财务总监应该对企业的风险进行全面的评估和管理，确保企业资金的安全和稳定。然而，一些财务总监在风险管理方面存在疏漏，导致企业在面临风险时无法及时应对，造成了严重的财务损失。建议财务总监要加强对风险管理的学习和了解，建立完善的风险管理体系，制定相应的风险规避和防范措施。
3.财务透明度不足：国企财务总监应该保持财务透明度，向内部员工和外部投资者提供准确、及时的财务信息。然而，一些财务总监存在财务造假和虚假报表等行为，给企业和投资者带来了严重的信任危机。建议财务总监要加强对财务伦理和职业操守的培养，建立健全的内部控制制度，确保财务信息的真实性和准确性。
4.缺乏创新意识：国企财务总监应该具备创新意识，能够根据市场需求和技术变革及时调整财务管理方式和方法。然而，一些财务总监对新技术和新方法缺乏了解和应用，导致财务管理效率低下，影响了企业的竞争力。建议财务总监要积极学习新知识，关注新技术的发展，不断创新财务管理方式，提高工作效率和质量。
5.没有合理的激励机制：国企财务总监应该建立合理的激励机制，激发员工的工作积极性和创造力。然而，一些财务总监在激励机制上存在不足，导致员工工作动力不足，影响了企业的发展和竞争力。建议财务总监要制定合理的激励政策，建立绩效评估体系，根据员工的表现给予相应的奖励和激励。
6.缺乏团队合作精神：国企财务总监应该具备良好的团队合作精神，能够与其他部门密切合作，共同推动企业的发展和创新。然而，一些财务总监存在与其他部门独立操作和信息不对称的问题，导致企业内部合作不畅，影响了企业的整体效益。建议财务总监要加强与其他部门的沟通和协作，建立良好的工作关系，共同完成企业的目标和任务。
7.盲目追求短期利益：国企财务总监应该坚持长远发展和可持续经营的理念，不应过分追求短期利益，忽视了企业的长远利益和稳定性。然而，一些财务总监在企业经营中存在盲目追求短期利益的问题，导致企业在长期发展中面临较大的风险。建议财务总监要树立正确的企业价值观，坚持长远发展和可持续经营的原则，制定符合
企业发展规律的财务策略。
8.缺乏专业知识和技能：国企财务总监应该具备深厚的财务知识和丰富的实践经验，能够熟练运用财务工具和方法。然而，一些财务总监在专业知识和技能上存在不足，导致无法准确分析和判断企业的财务状况和经营情况。建议财务总监要加强对财务知识和技能的学习和培训，不断提高自身的专业水平和素质。
9.缺乏沟通和协调能力：国企财务总监应该具备良好的沟通和协调能力，能够与内外部各方进行有效的沟通和协调。然而，一些财务总监在沟通和协调方面存在不足，导致企业内外部关系紧张和合作困难。建议财务总监要加强沟通和协调能力的培养，学会倾听和理解他人的需求和意见，与各方建立良好的合作关系。
10.缺乏责任心和敬业精神：国企财务总监应该具备高度的责任心和敬业精神，对企业的财务管理和监督负起责任。然而，一些财务总监在工作中存在敷衍塞责和缺乏敬业精神的问题，导致企业遭受了严重的财务风险。建议财务总监要树立正确的职业道德和责任意识，把工作当做自己的事业来对待，全力以赴为企业的发展贡献自己的力量。
国企财务总监在其工作中存在一些问题和挑战，需要进一步加强自身的能力和素质提升。只有通过不断学习和改进，才能更好地履行财务管理和监督职责，为企业的发展和创新作出积极的贡献。
篇五：给财务总监提的意见
篇六：给财务总监提的意见
可编辑
一、岗位：会计主管（试用期）
二、目前工作范围：负责税务账务梳理，发票购买及管理等
三、对岗位的意见及建议
自进公司以来已有将近一个月时间，在这段工作期间对其工作及本部门提出以下意见及建议，仅供参考。
1）意见：1.
财务人员沟通、协调及处理问题能力不强，凡事依赖上司；
2.财务工作量多而杂，无暇顾及更深的思考，因此目前对公司的财务管控方面比较薄弱；
3.对主管、经理职位的岗位职责定位不清晰；
4.缺少奖惩制度使得对工作积极性不高，专业水平及业务能力较薄弱；
2）建议：1.提高沟通、协调及处理问题的能力，凡是在本职范围内能解决的问题自行解决，且纳入每月的考核机制中，出现重大事务报上司后方可执行或在自己能力范围外的可报告上司解决；
2.取消主管、减少经理职位，设立一名经理（需执行力强，能客观公正的处理工作事务），负责税务、以及审核内部各项日常费用单据并提交总监，即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查，每月工资表的考勤及核算等审核，与有关部门的协作配合工作，对公司经营活动情况，资金动态，收入与费用进行分析，并提出合理化建议，且及时汇报总监，制定相关的财务管理制度并且精品
可编辑
严格执行，协助配合财务总监工作负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。（或者凭证审核可内外互审，这样可以内外结合，相互熟悉对方的工作流程，能够在工作中相互探讨，多提出些有效的建议）精品
可编辑
3.内部财务人员负责内部一切账务处理、报送以及工商事宜，外部财务人员负责一切与税务、外部有关数据报送及账务处理、个体户证件管理等
4.部门制作月排程表，并且严格执行，排程外的工作按事情缓急情况一一完成，在规定时间内完成后交由经理审核汇总后再传至总监，未完成者给予一定处罚。
5.部门内部自行设立一定经费，对工作效率执行情况建立内部考核机制，每月进行一次考评，比如考核项目有：账务处理的准确性，往来核对、报表的准确性，库存管理情况、纳税筹划、工作态度等，对表现优秀者给予奖励，相反表现较差者进行罚款，款项会议当场兑现，最迟不超过二天。
6.对于资产管理方面可由行政统一管理，财务监管，对5000元以上的资产组织一次全面的固定资产盘点并制作相应的固定资产标签且登入系统（固定资产模块可划分给行政登记，财务应做相应的培训），因考虑到财务工作量大的情况，可先由内至外分批次进行盘点（从各个办公室开始盘再到门店），对日后资产采购提前报备，对采购回来的资产应及时入模块系统，相应的单据在一定工作日内把OA流程走完传至财务进行账务处理，及时生成固定资模块凭证，避免固定资产模块中凭证混乱。
精品
可编辑
7.对低值易耗品、电子产品采取以旧换新的制度，比如U盘，硬盘，如申购人需购买新的低值易耗品、电子产品行政需收回旧的产品，在旧购单上注明回收情况财务确认后方可签字（最好要求行政做份低值易耗品、电子产品使用情况表，内容：领用人，日期，更换情况，更换原因、时间），财务可对其工作，库存进行抽查盘点。
8.税务往来账务应结合内部账务进行核对，应收应付尽量做到按发票金额收付款，对于催收客户款项时与客户沟通尽量能按发票金额回款，公司关联单位尽量少挂往来，不用公司名义与股东挂往来；
9.一切有发票的报销单据需附上报销单，要求报销人员发票与手写收据分开粘贴，分别填写报销单据且填写规范，有发票的单据上不得填写与业务无关的字样。
10.随着公司日益扩大，需加强对部门员工的培训以及提高员工的业务水平能力。
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