下面是小编为大家整理的公司月度财务分析模版（完整）,供大家参考。
2012 年 9 月财务分析一、 总体资产及经营情况：
（单位：
万元）
项目 名称本月数上月数增减额增减率总资产额净资产额营业收入经营成本净利润 变动原因说明：
（对变动较大的项目分析说明其变动原因）
二、 销售收入及成本费用情况
1、 金额及环比情况 （单位：
万元）
项目 名称本月数占收入比重上月数增减额增减率产品销售收入（主营业务收入）产品销售成本（主营业务成本）销售毛利毛利率税金及附加营业费用管理费用财务费用所 得 税净 利 润 2、 变动原因说明：
（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）
3、 销售收入结构分析 区域销售收入及成本对比图示
020406080100西安市渭南市陕西区省外区销售收入销售成本 需说明的事项：
（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）
4、 单品销售排行情况 产品名称销售收入收入比重销售成本成本比重毛利毛利率品名品名品名品名品名品名………… 需说明的事项：
（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）
5、 各项费用情况分析
费用项目本月数上月数增减额增减比率占总费用比重销售费用总额 工资 招待费 差旅费 交通费 广告宣传费 通讯费 车辆费 …… 其他管理费用总额 工资 招待费 差旅费 交通费 广告宣传费 通讯费 车辆费 …… 其他 需说明的事项：
（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）
三、 现金流量表分析 （一）
现金流量表增减变动分析：
需说明事项：
（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）
四、 有关财务指标分析 现金流项目本月 数上月数增减额增减比例经营活动产生流量流入经营活动产生流量流出经营活动产生流量净额投资活动产生流量净额筹资活动产生流量净额现金及等价物净增加额
指标本年累计值上年同期值增减流动比率存货周转率营业利润率…… 分析说明：
（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）
说明：
流动比率是流动资产对流动负债的比率， 用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前， 可以变为现金用于偿还负债的能力。
计算公式：
流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%存货周转率是企业一定时期主营业务成本与平均存货余额的比率。
用于反映存货的周转速度，即存货的流动性及存货资金占用量是否合理， 促使企业在保证生产经营连续性的同时， 提高资金的使用效率， 增强企业的短期偿债能力。
计算公式：
存货周转率=销货成本/平均存货余额营业利润率是指企业的营业利润与营业收入的比率。
它 是衡量企业经营效率的指标， 反映了在不考虑非营业成本的情况下， 企业管理者通过经营获取利润的能力。
计算公式：
营业利润率=营业利润/全部业务收入×100%六、 存在问题及分析 七、 意见和改进措施
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